東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年10月26日-平成25年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,756,988 | 329,497,355 |
| 投資信託受益証券 | 5,584,062,094 | 10,747,372,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,800 | 1,002,300 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 238 | 270 |
| 流動資産合計 | 5,773,821,120 | 11,207,872,707 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,773,821,120 | 11,207,872,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,105,134 | 6,290,826 |
| 未払解約金 | 34,488,065 | 215,244,792 |
| 未払受託者報酬 | 662,317 | 1,146,925 |
| 未払委託者報酬 | 15,895,543 | 27,526,208 |
| その他未払費用 | 264,841 | 304,990 |
| 流動負債合計 | 57,415,900 | 250,513,741 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,415,900 | 250,513,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,105,134,874 | 6,290,826,552 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -388,729,654 | 4,666,532,414 |
| （分配準備積立金） | 1,016,610,286 | 4,032,143,274 |
| 元本等合計 | 5,716,405,220 | 10,957,358,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,716,405,220 | 10,957,358,966 |
| 負債純資産合計 | 5,773,821,120 | 11,207,872,707 |
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