東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,497,355 | 193,036,248 |
| 投資信託受益証券 | 10,747,372,782 | 8,358,945,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,300 | 1,002,700 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 148,000,000 |
| 未収利息 | 270 | 158 |
| 流動資産合計 | 11,207,872,707 | 8,700,984,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,207,872,707 | 8,700,984,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,290,826 | 5,606,135 |
| 未払解約金 | 215,244,792 | 177,042,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,925 | 1,181,621 |
| 未払委託者報酬 | 27,526,208 | 28,358,885 |
| その他未払費用 | 304,990 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 250,513,741 | 212,503,836 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 250,513,741 | 212,503,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,290,826,552 | 5,606,135,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,666,532,414 | 2,882,345,165 |
| （分配準備積立金） | 4,032,143,274 | 2,745,331,986 |
| 元本等合計 | 10,957,358,966 | 8,488,480,622 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,957,358,966 | 8,488,480,622 |
| 負債純資産合計 | 11,207,872,707 | 8,700,984,458 |
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