東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,512,547 | 192,088,326 |
| 投資信託受益証券 | 5,088,845,526 | 5,114,034,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,700 | 1,003,000 |
| 未収入金 | 22,000,001 | 12,000,000 |
| 未収利息 | 85 | 105 |
| 流動資産計 | 5,216,360,859 | 5,319,125,574 |
| 資産の部合計 | 5,216,360,859 | 5,319,125,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 55,000,000 |
| 未払収益分配金 | 11,276,430 | 11,257,719 |
| 未払解約金 | 88,324,232 | 45,835,141 |
| 未払受託者報酬 | 112,411 | 113,701 |
| 未払委託者報酬 | 2,697,847 | 2,728,770 |
| その他未払費用 | 44,952 | 45,464 |
| 流動負債計 | 102,455,872 | 114,980,795 |
| 負債の部合計 | 102,455,872 | 114,980,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,758,810,183 | 3,752,573,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,355,094,804 | 1,451,571,509 |
| （分配準備積立金） | 1,044,718,136 | 840,416,662 |
| 元本等合計 | 5,113,904,987 | 5,204,144,779 |
| 純資産の部合計 | 5,113,904,987 | 5,204,144,779 |
| 負債・純資産合計 | 5,216,360,859 | 5,319,125,574 |
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