東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,088,326 | 45,098,768 |
| 投資信託受益証券 | 5,114,034,143 | 6,113,422,725 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,000 | 1,003,200 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 24,000,001 |
| 未収利息 | 105 | 24 |
| 流動資産計 | 5,319,125,574 | 6,183,524,718 |
| 資産の部合計 | 5,319,125,574 | 6,183,524,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 55,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,257,719 | 12,124,791 |
| 未払解約金 | 45,835,141 | 29,342,130 |
| 未払受託者報酬 | 113,701 | 145,860 |
| 未払委託者報酬 | 2,728,770 | 3,500,628 |
| その他未払費用 | 45,464 | 54,000 |
| 流動負債計 | 114,980,795 | 45,167,409 |
| 負債の部合計 | 114,980,795 | 45,167,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,752,573,270 | 4,041,597,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,451,571,509 | 2,096,760,180 |
| （分配準備積立金） | 840,416,662 | 1,085,950,052 |
| 元本等合計 | 5,204,144,779 | 6,138,357,309 |
| 純資産の部合計 | 5,204,144,779 | 6,138,357,309 |
| 負債・純資産合計 | 5,319,125,574 | 6,183,524,718 |
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