東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,098,768 | 180,680,521 |
| 投資信託受益証券 | 6,113,422,725 | 11,455,246,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,200 | 1,003,300 |
| 未収入金 | 24,000,001 | － |
| 未収利息 | 24 | 199 |
| 流動資産計 | 6,183,524,718 | 11,636,930,852 |
| 資産の部合計 | 6,183,524,718 | 11,636,930,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 63,000,000 |
| 未払収益分配金 | 12,124,791 | 66,716,484 |
| 未払解約金 | 29,342,130 | 5,315,595 |
| 未払受託者報酬 | 145,860 | 273,539 |
| 未払委託者報酬 | 3,500,628 | 6,564,985 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 45,167,409 | 141,924,603 |
| 負債の部合計 | 45,167,409 | 141,924,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,041,597,129 | 6,671,648,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,096,760,180 | 4,823,357,760 |
| （分配準備積立金） | 1,085,950,052 | 1,801,294,304 |
| 元本等合計 | 6,138,357,309 | 11,495,006,249 |
| 純資産の部合計 | 6,138,357,309 | 11,495,006,249 |
| 負債・純資産合計 | 6,183,524,718 | 11,636,930,852 |
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