東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,680,521 | 147,848,257 |
| 投資信託受益証券 | 11,455,246,832 | 11,725,604,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,300 | 1,003,400 |
| 未収入金 | － | 106,000,000 |
| 未収利息 | 199 | 206 |
| 流動資産計 | 11,636,930,852 | 11,980,456,235 |
| 資産の部合計 | 11,636,930,852 | 11,980,456,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 63,000,000 | 12,000,000 |
| 未払収益分配金 | 66,716,484 | 78,451,680 |
| 未払解約金 | 5,315,595 | 112,159,811 |
| 未払受託者報酬 | 273,539 | 265,473 |
| 未払委託者報酬 | 6,564,985 | 6,371,373 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 141,924,603 | 209,302,337 |
| 負債の部合計 | 141,924,603 | 209,302,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,671,648,489 | 7,845,168,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,823,357,760 | 3,925,985,872 |
| （分配準備積立金） | 1,801,294,304 | 1,308,736,000 |
| 元本等合計 | 11,495,006,249 | 11,771,153,898 |
| 純資産の部合計 | 11,495,006,249 | 11,771,153,898 |
| 負債・純資産合計 | 11,636,930,852 | 11,980,456,235 |
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