東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 149,957,463 |
| コール・ローン | 147,848,257 | 1,225,959,392 |
| 投資信託受益証券 | 11,725,604,372 | 33,098,554,474 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,400 | 1,003,500 |
| 未収入金 | 106,000,000 | － |
| 未収利息 | 206 | － |
| 流動資産計 | 11,980,456,235 | 34,475,474,829 |
| 資産の部合計 | 11,980,456,235 | 34,475,474,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,000,000 | 881,999,999 |
| 未払収益分配金 | 78,451,680 | 202,900,312 |
| 未払解約金 | 112,159,811 | 67,154,784 |
| 未払受託者報酬 | 265,473 | 643,987 |
| 未払委託者報酬 | 6,371,373 | 15,455,677 |
| 未払利息 | － | 3,325 |
| その他未払費用 | 54,000 | 79,351 |
| 流動負債計 | 209,302,337 | 1,168,237,435 |
| 負債の部合計 | 209,302,337 | 1,168,237,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,845,168,026 | 20,290,031,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,925,985,872 | 13,017,206,139 |
| （分配準備積立金） | 1,308,736,000 | 1,264,569,954 |
| 元本等合計 | 11,771,153,898 | 33,307,237,394 |
| 純資産の部合計 | 11,771,153,898 | 33,307,237,394 |
| 負債・純資産合計 | 11,980,456,235 | 34,475,474,829 |
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