東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,957,463 | － |
| コール・ローン | 1,225,959,392 | 397,995,846 |
| 投資信託受益証券 | 33,098,554,474 | 34,152,729,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,500 | 1,003,500 |
| 未収入金 | － | 108,000,000 |
| 流動資産計 | 34,475,474,829 | 34,659,729,262 |
| 資産の部合計 | 34,475,474,829 | 34,659,729,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 881,999,999 | － |
| 未払収益分配金 | 202,900,312 | 230,970,264 |
| 未払解約金 | 67,154,784 | 116,631,388 |
| 未払受託者報酬 | 643,987 | 760,364 |
| 未払委託者報酬 | 15,455,677 | 18,248,732 |
| 未払利息 | 3,325 | 740 |
| その他未払費用 | 79,351 | 54,000 |
| 流動負債計 | 1,168,237,435 | 366,665,488 |
| 負債の部合計 | 1,168,237,435 | 366,665,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,290,031,255 | 23,097,026,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,017,206,139 | 11,196,037,302 |
| （分配準備積立金） | 1,264,569,954 | 351,513,736 |
| 元本等合計 | 33,307,237,394 | 34,293,063,774 |
| 純資産の部合計 | 33,307,237,394 | 34,293,063,774 |
| 負債・純資産合計 | 34,475,474,829 | 34,659,729,262 |
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