東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 397,995,846 | 343,607,919 |
| 投資信託受益証券 | 34,152,729,916 | 27,348,743,373 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,500 | 1,003,400 |
| 未収入金 | 108,000,000 | 103,000,000 |
| 流動資産計 | 34,659,729,262 | 27,796,354,692 |
| 資産の部合計 | 34,659,729,262 | 27,796,354,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 230,970,264 | 194,865,694 |
| 未払解約金 | 116,631,388 | 131,389,372 |
| 未払受託者報酬 | 760,364 | 614,031 |
| 未払委託者報酬 | 18,248,732 | 14,736,702 |
| 未払利息 | 740 | 936 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 366,665,488 | 341,660,735 |
| 負債の部合計 | 366,665,488 | 341,660,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,097,026,472 | 19,486,569,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,196,037,302 | 7,968,124,516 |
| （分配準備積立金） | 351,513,736 | 96,184,149 |
| 元本等合計 | 34,293,063,774 | 27,454,693,957 |
| 純資産の部合計 | 34,293,063,774 | 27,454,693,957 |
| 負債・純資産合計 | 34,659,729,262 | 27,796,354,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
