東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,607,919 | 204,646,779 |
| 投資信託受益証券 | 27,348,743,373 | 19,756,263,137 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,400 | 1,003,300 |
| 未収入金 | 103,000,000 | 47,000,001 |
| 流動資産計 | 27,796,354,692 | 20,008,913,217 |
| 資産の部合計 | 27,796,354,692 | 20,008,913,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 194,865,694 | 114,228,890 |
| 未払解約金 | 131,389,372 | 54,200,905 |
| 未払受託者報酬 | 614,031 | 455,114 |
| 未払委託者報酬 | 14,736,702 | 10,922,736 |
| 未払利息 | 936 | 357 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 341,660,735 | 179,862,002 |
| 負債の部合計 | 341,660,735 | 179,862,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,486,569,441 | 15,230,518,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,968,124,516 | 4,598,532,436 |
| （分配準備積立金） | 96,184,149 | 12,982,902 |
| 元本等合計 | 27,454,693,957 | 19,829,051,215 |
| 純資産の部合計 | 27,454,693,957 | 19,829,051,215 |
| 負債・純資産合計 | 27,796,354,692 | 20,008,913,217 |
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