東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,646,779 | 300,224,573 |
| 投資信託受益証券 | 19,756,263,137 | 17,143,796,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,300 | 1,003,600 |
| 未収入金 | 47,000,001 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 20,008,913,217 | 17,454,024,503 |
| 資産の部合計 | 20,008,913,217 | 17,454,024,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 49,000,000 |
| 未払収益分配金 | 114,228,890 | 97,447,301 |
| 未払解約金 | 54,200,905 | 101,916,984 |
| 未払受託者報酬 | 455,114 | 380,277 |
| 未払委託者報酬 | 10,922,736 | 9,126,609 |
| 未払利息 | 357 | 814 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 179,862,002 | 257,925,985 |
| 負債の部合計 | 179,862,002 | 257,925,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,230,518,779 | 12,992,973,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,598,532,436 | 4,203,124,919 |
| （分配準備積立金） | 12,982,902 | 19,832,599 |
| 元本等合計 | 19,829,051,215 | 17,196,098,518 |
| 純資産の部合計 | 19,829,051,215 | 17,196,098,518 |
| 負債・純資産合計 | 20,008,913,217 | 17,454,024,503 |
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