東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,224,573 | 176,288,511 |
| 投資信託受益証券 | 17,143,796,330 | 15,981,653,723 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,600 | 1,003,300 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 17,454,024,503 | 16,180,945,534 |
| 資産の部合計 | 17,454,024,503 | 16,180,945,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 97,447,301 | 91,737,130 |
| 未払解約金 | 101,916,984 | 39,657,853 |
| 未払受託者報酬 | 380,277 | 363,688 |
| 未払委託者報酬 | 9,126,609 | 8,728,473 |
| 未払利息 | 814 | 496 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 257,925,985 | 140,541,640 |
| 負債の部合計 | 257,925,985 | 140,541,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,992,973,599 | 12,231,617,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,203,124,919 | 3,808,786,476 |
| （分配準備積立金） | 19,832,599 | 48,366,774 |
| 元本等合計 | 17,196,098,518 | 16,040,403,894 |
| 純資産の部合計 | 17,196,098,518 | 16,040,403,894 |
| 負債・純資産合計 | 17,454,024,503 | 16,180,945,534 |
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