東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,288,511 | 247,702,929 |
| 投資信託受益証券 | 15,981,653,723 | 14,806,452,091 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,300 | 1,003,400 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 93,000,001 |
| 流動資産計 | 16,180,945,534 | 15,148,158,421 |
| 資産の部合計 | 16,180,945,534 | 15,148,158,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,737,130 | 81,835,724 |
| 未払解約金 | 39,657,853 | 139,061,649 |
| 未払受託者報酬 | 363,688 | 348,261 |
| 未払委託者報酬 | 8,728,473 | 8,358,290 |
| 未払利息 | 496 | 727 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 140,541,640 | 229,658,651 |
| 負債の部合計 | 140,541,640 | 229,658,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,231,617,418 | 10,911,429,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,808,786,476 | 4,007,069,880 |
| （分配準備積立金） | 48,366,774 | 42,495,823 |
| 元本等合計 | 16,040,403,894 | 14,918,499,770 |
| 純資産の部合計 | 16,040,403,894 | 14,918,499,770 |
| 負債・純資産合計 | 16,180,945,534 | 15,148,158,421 |
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