東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,702,929 | 495,252,832 |
| 投資信託受益証券 | 14,806,452,091 | 18,853,574,076 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,400 | 1,003,200 |
| 未収入金 | 93,000,001 | 16,000,001 |
| 流動資産計 | 15,148,158,421 | 19,365,830,109 |
| 資産の部合計 | 15,148,158,421 | 19,365,830,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 92,000,000 |
| 未払収益分配金 | 81,835,724 | 90,705,348 |
| 未払解約金 | 139,061,649 | 231,863,493 |
| 未払受託者報酬 | 348,261 | 413,799 |
| 未払委託者報酬 | 8,358,290 | 9,931,166 |
| 未払利息 | 727 | 340 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,833 |
| 流動負債計 | 229,658,651 | 424,968,979 |
| 負債の部合計 | 229,658,651 | 424,968,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,911,429,890 | 12,094,046,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,007,069,880 | 6,846,814,684 |
| （分配準備積立金） | 42,495,823 | 1,662,881,174 |
| 元本等合計 | 14,918,499,770 | 18,940,861,130 |
| 純資産の部合計 | 14,918,499,770 | 18,940,861,130 |
| 負債・純資産合計 | 15,148,158,421 | 19,365,830,109 |
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