東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 495,252,832 | 158,482,015 |
| 投資信託受益証券 | 18,853,574,076 | 13,392,114,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,200 | 1,003,300 |
| 未収入金 | 16,000,001 | 5,000,001 |
| 流動資産計 | 19,365,830,109 | 13,556,599,715 |
| 資産の部合計 | 19,365,830,109 | 13,556,599,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 92,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 90,705,348 | 90,794,471 |
| 未払解約金 | 231,863,493 | 14,651,621 |
| 未払受託者報酬 | 413,799 | 331,827 |
| 未払委託者報酬 | 9,931,166 | 7,963,825 |
| 未払利息 | 340 | 353 |
| その他未払費用 | 54,833 | 55,000 |
| 流動負債計 | 424,968,979 | 113,797,097 |
| 負債の部合計 | 424,968,979 | 113,797,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,094,046,446 | 12,105,929,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,846,814,684 | 1,336,873,040 |
| （分配準備積立金） | 1,662,881,174 | 1,468,637,545 |
| 元本等合計 | 18,940,861,130 | 13,442,802,618 |
| 純資産の部合計 | 18,940,861,130 | 13,442,802,618 |
| 負債・純資産合計 | 19,365,830,109 | 13,556,599,715 |
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