東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,482,015 | 177,796,664 |
| 投資信託受益証券 | 13,392,114,399 | 14,540,716,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,300 | 1,003,400 |
| 未収入金 | 5,000,001 | 7,000,001 |
| 流動資産計 | 13,556,599,715 | 14,726,516,083 |
| 資産の部合計 | 13,556,599,715 | 14,726,516,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,794,471 | 91,197,841 |
| 未払解約金 | 14,651,621 | 29,916,408 |
| 未払受託者報酬 | 331,827 | 350,074 |
| 未払委託者報酬 | 7,963,825 | 8,401,719 |
| 未払利息 | 353 | 110 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 113,797,097 | 129,921,152 |
| 負債の部合計 | 113,797,097 | 129,921,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,105,929,578 | 12,159,712,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,336,873,040 | 2,436,882,750 |
| （分配準備積立金） | 1,468,637,545 | 1,055,412,622 |
| 元本等合計 | 13,442,802,618 | 14,596,594,931 |
| 純資産の部合計 | 13,442,802,618 | 14,596,594,931 |
| 負債・純資産合計 | 13,556,599,715 | 14,726,516,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
