流動資産
個別
- 2013年10月25日
- 52億1636万
- 2014年4月25日 +1.97%
- 53億1912万
個別
- 2013年10月25日
- 39億3276万
- 2014年4月25日 +14.07%
- 44億8620万
個別
- 2013年10月25日
- 146億9782万
- 2014年4月25日 -14.73%
- 125億3256万
個別
- 2013年10月25日
- 31億9295万
- 2014年4月25日 -22.84%
- 24億6360万
個別
- 2013年10月25日
- 1418億2807万
- 2014年4月25日 -13.71%
- 1223億8163万
個別
- 2013年10月25日
- 87億98万
- 2014年4月25日 -20.46%
- 69億2078万
個別
- 2013年10月25日
- 84億5882万
- 2014年4月25日 -18.33%
- 69億851万
個別
- 2013年10月25日
- 19億4459万
- 2014年4月25日 -30.99%
- 13億4204万
個別
- 2013年10月25日
- 5464万
- 2014年4月25日 +21.28%
- 6626万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)【貸借対照表】2014/07/25 9:41
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 6,753,091 9,147,830 繰延税金資産 189,883 208,535 その他の流動資産 6,634 11,587 流動資産計 10,971,029 13,847,047 - #2 附属明細表(連結)
- (d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。2014/07/25 9:41
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
投資取引及び投資収益