東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第9期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
【閲覧】

個別

2014年10月27日
61億8352万
2015年4月27日 +88.19%
116億3693万

個別

2014年10月27日
54億7772万
2015年4月27日 +25.4%
68億6929万

個別

2014年10月27日
132億6214万
2015年4月27日 +145.53%
325億6266万

個別

2014年10月27日
28億4014万
2015年4月27日 +54.65%
43億9216万

個別

2014年10月27日
1060億4744万
2015年4月27日 -6.17%
995億533万

個別

2014年10月27日
61億7991万
2015年4月27日 -9.39%
55億9942万

個別

2014年10月27日
54億31万
2015年4月27日 +16.06%
62億6736万

個別

2014年10月27日
9億7503万
2015年4月27日 +43.44%
13億9854万

個別

2014年10月27日
90億5555万
2015年4月27日 +388.28%
442億1624万

個別

2014年10月27日
64億2385万
2015年4月27日 +397.67%
319億6927万

個別

2014年10月27日
13億2851万
2015年4月27日 +238.18%
44億9274万

個別

2014年10月27日
3億2734万
2015年4月27日 +117.83%
7億1304万

個別

2014年10月27日
6208万
2015年4月27日 +54.9%
9616万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金9,147,83011,141,499
繰延税金資産208,535178,975
その他の流動資産11,5877,312
流動資産13,847,04716,063,074
2015/07/24 9:15
#2 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
投資取引及び投資収益
2015/07/24 9:15

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