東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第11期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
【閲覧】

個別

2015年10月26日
119億8045万
2016年4月25日 +187.76%
344億7547万

個別

2015年10月26日
71億5466万
2016年4月25日 +117.37%
155億5224万

個別

2015年10月26日
341億9596万
2016年4月25日 +139.07%
817億5310万

個別

2015年10月26日
41億6458万
2016年4月25日 +35.08%
56億2550万

個別

2015年10月26日
620億8392万
2016年4月25日 +12.32%
697億3289万

個別

2015年10月26日
42億5559万
2016年4月25日 +33.41%
56億7719万

個別

2015年10月26日
44億3409万
2016年4月25日 -4.35%
42億4142万

個別

2015年10月26日
10億6586万
2016年4月25日 -16.47%
8億9031万

個別

2015年10月26日
401億6244万
2016年4月25日 +2.4%
411億2655万

個別

2015年10月26日
294億3600万
2016年4月25日 -0.86%
291億8233万

個別

2015年10月26日
35億21万
2016年4月25日 -10.19%
31億4344万

個別

2015年10月26日
7億2422万
2016年4月25日 +1.34%
7億3392万

個別

2015年10月26日
1億1664万
2016年4月25日 -36.98%
7350万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金11,141,4996,701,500
1年内回収予定の敷金-315,033
その他の流動資産7,31212,650
流動資産16,063,07411,195,315
2016/07/25 9:18
#2 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
投資取引及び投資収益
2016/07/25 9:18

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