流動資産
個別
- 2015年10月26日
- 119億8045万
- 2016年4月25日 +187.76%
- 344億7547万
個別
- 2015年10月26日
- 71億5466万
- 2016年4月25日 +117.37%
- 155億5224万
個別
- 2015年10月26日
- 341億9596万
- 2016年4月25日 +139.07%
- 817億5310万
個別
- 2015年10月26日
- 41億6458万
- 2016年4月25日 +35.08%
- 56億2550万
個別
- 2015年10月26日
- 620億8392万
- 2016年4月25日 +12.32%
- 697億3289万
個別
- 2015年10月26日
- 42億5559万
- 2016年4月25日 +33.41%
- 56億7719万
個別
- 2015年10月26日
- 44億3409万
- 2016年4月25日 -4.35%
- 42億4142万
個別
- 2015年10月26日
- 10億6586万
- 2016年4月25日 -16.47%
- 8億9031万
個別
- 2015年10月26日
- 401億6244万
- 2016年4月25日 +2.4%
- 411億2655万
個別
- 2015年10月26日
- 294億3600万
- 2016年4月25日 -0.86%
- 291億8233万
個別
- 2015年10月26日
- 35億21万
- 2016年4月25日 -10.19%
- 31億4344万
個別
- 2015年10月26日
- 7億2422万
- 2016年4月25日 +1.34%
- 7億3392万
個別
- 2015年10月26日
- 1億1664万
- 2016年4月25日 -36.98%
- 7350万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)【貸借対照表】2016/07/25 9:18
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 11,141,499 6,701,500 1年内回収予定の敷金 - 315,033 その他の流動資産 7,312 12,650 流動資産計 16,063,074 11,195,315 - #2 附属明細表(連結)
- (d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。2016/07/25 9:18
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
投資取引及び投資収益