東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第14期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
【閲覧】

個別

2017年4月25日
277億9635万
2017年10月25日 -28.02%
200億891万

個別

2017年4月25日
121億6485万
2017年10月25日 -24.74%
91億5586万

個別

2017年4月25日
607億4545万
2017年10月25日 -23.44%
465億958万

個別

2017年4月25日
41億7486万
2017年10月25日 -23.59%
31億9000万

個別

2017年4月25日
537億905万
2017年10月25日 -25.47%
400億3024万

個別

2017年4月25日
41億966万
2017年10月25日 -23.87%
31億2866万

個別

2017年4月25日
25億7184万
2017年10月25日 -17.46%
21億2271万

個別

2017年4月25日
4億4494万
2017年10月25日 -22.47%
3億4494万

個別

2017年4月25日
250億5163万
2017年10月25日 -24.49%
189億1591万

個別

2017年4月25日
181億2027万
2017年10月25日 -24.27%
137億2216万

個別

2017年4月25日
22億4046万
2017年10月25日 -9.54%
20億2680万

個別

2017年4月25日
6億170万
2017年10月25日 -17.02%
4億9927万

個別

2017年4月25日
7138万
2017年10月25日 -65.91%
2433万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
中間貸借対照表
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金13,121,777
繰延税金資産456,261
その他の流動資産14,004
流動資産18,325,904
中間損益計算書
2018/01/25 9:14
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金6,701,50013,325,797
1年内回収予定の敷金315,033-
その他の流動資産12,65028,360
流動資産11,195,31517,888,652
2018/01/25 9:14
#3 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
投資取引及び投資収益
2018/01/25 9:14

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