東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第15期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
【閲覧】

個別

2017年10月25日
200億891万
2018年4月25日 -12.77%
174億5402万

個別

2017年10月25日
91億5586万
2018年4月25日 -9.23%
83億1114万

個別

2017年10月25日
465億958万
2018年4月25日 -17.31%
384億6043万

個別

2017年10月25日
31億9000万
2018年4月25日 -17.81%
26億2197万

個別

2017年10月25日
400億3024万
2018年4月25日 -13.42%
346億5739万

個別

2017年10月25日
31億2866万
2018年4月25日 +12.59%
35億2256万

個別

2017年10月25日
21億2271万
2018年4月25日 -3.51%
20億4822万

個別

2017年10月25日
3億4494万
2018年4月25日 +278.18%
13億452万

個別

2017年10月25日
189億1591万
2018年4月25日 -17.26%
156億5191万

個別

2017年10月25日
137億2216万
2018年4月25日 -14.35%
117億5255万

個別

2017年10月25日
20億2680万
2018年4月25日 -12.11%
17億8140万

個別

2017年10月25日
4億9927万
2018年4月25日 +17.81%
5億8819万

個別

2017年10月25日
2433万
2018年4月25日 +13.11%
2753万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 13,325,797 16,828,496
繰延税金資産 287,816 291,045
その他の流動資産 28,360 23,613
流動資産 17,888,652 21,351,430
e border="0" width="630">(単位:千円) 第32期
(平成29年3月31日現在)第33期
2018/07/25 9:14
#2 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
 
2018/07/25 9:14

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