東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第16期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
【閲覧】

個別

2018年4月25日
174億5402万
2018年10月25日 -7.29%
161億8094万

個別

2018年4月25日
83億1114万
2018年10月25日 -20.41%
66億1450万

個別

2018年4月25日
384億6043万
2018年10月25日 -15.84%
323億6728万

個別

2018年4月25日
26億2197万
2018年10月25日 -16.94%
21億7793万

個別

2018年4月25日
346億5739万
2018年10月25日 -19.32%
279億6210万

個別

2018年4月25日
35億2256万
2018年10月25日 -24.89%
26億4588万

個別

2018年4月25日
20億4822万
2018年10月25日 -10.72%
18億2866万

個別

2018年4月25日
13億452万
2018年10月25日 -79.32%
2億6974万

個別

2018年4月25日
156億5191万
2018年10月25日 -17.74%
128億7483万

個別

2018年4月25日
117億5255万
2018年10月25日 -28.46%
84億751万

個別

2018年4月25日
17億8140万
2018年10月25日 -27.21%
12億9659万

個別

2018年4月25日
5億8819万
2018年10月25日 -38.3%
3億6292万

個別

2018年4月25日
2753万
2018年10月25日 +310.53%
1億1301万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
中間貸借対照表
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金15,126,277
未収入金5,094
その他の流動資産16,835
流動資産19,635,161
中間損益計算書
2019/01/25 9:08
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金13,325,79716,828,496
繰延税金資産287,816291,045
その他の流動資産28,36023,613
流動資産17,888,65221,351,430
2019/01/25 9:08
#3 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
投資取引及び投資収益
2019/01/25 9:08

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