東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第19期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
【閲覧】

個別

2019年10月25日
193億6583万
2020年4月27日 -30%
135億5659万

個別

2019年10月25日
67億5075万
2020年4月27日 -22.46%
52億3434万

個別

2019年10月25日
252億6628万
2020年4月27日 -46.4%
135億4222万

個別

2019年10月25日
16億1412万
2020年4月27日 -46.41%
8億6507万

個別

2019年10月25日
236億115万
2020年4月27日 -57.23%
100億9306万

個別

2019年10月25日
24億3962万
2020年4月27日 -65.96%
8億3054万

個別

2019年10月25日
50億7796万
2020年4月27日 -21.22%
40億66万

個別

2019年10月25日
4億1671万
2020年4月27日 +0.83%
4億2016万

個別

2019年10月25日
90億5829万
2020年4月27日 -37.16%
56億9266万

個別

2019年10月25日
58億9822万
2020年4月27日 -42.84%
33億7147万

個別

2019年10月25日
10億671万
2020年4月27日 -49.67%
5億672万

個別

2019年10月25日
2億7209万
2020年4月27日 -63.91%
9819万

個別

2019年10月25日
2501万
2020年4月27日 +36.62%
3416万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 17,817,927 19,928,671
未収入金 1,809 101,676
その他の流動資産 21,491 22,090
流動資産 21,955,817 25,250,541
e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期
2020/07/22 9:09
#2 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
 
2020/07/22 9:09

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