（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンド・オブ・ファンズ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
 

2021/01/25 9:08

#2 受益者の権利等（連結）

金(解約)手続等」をご参照ください。
d.買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。2021/01/25 9:08

#3 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		当期自 2020年 4月28日至 2020年10月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い2020年4月25日及び2020年10月25日が休日のため、前特定期間末日を2020年4月27日とし、当特定期間末日を2020年10月26日としております。このため、当特定期間は、182日となっております。

e border="0" width="616">区 分当期
自 2020年 4月28日

2021/01/25 9:08