東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 393,981,363 | 179,051,321 |
| 投資信託受益証券 | 17,507,931,777 | 16,890,770,064 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,400 | 1,003,500 |
| 未収入金 | － | 86,600,001 |
| 流動資産計 | 17,902,916,540 | 17,157,424,886 |
| 資産の部合計 | 17,902,916,540 | 17,157,424,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 211,999,999 | － |
| 未払収益分配金 | 91,752,667 | 90,700,620 |
| 未払解約金 | 23,019,220 | 23,867,125 |
| 未払受託者報酬 | 415,219 | 362,698 |
| 未払委託者報酬 | 9,965,187 | 8,704,691 |
| 未払利息 | 325 | 275 |
| その他未払費用 | 57,696 | 50,484 |
| 流動負債計 | 337,210,313 | 123,685,893 |
| 負債の部合計 | 337,210,313 | 123,685,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,233,689,039 | 12,093,416,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,332,017,188 | 4,940,322,909 |
| （分配準備積立金） | 742,985,357 | 1,046,684,585 |
| 元本等合計 | 17,565,706,227 | 17,033,738,993 |
| 純資産の部合計 | 17,565,706,227 | 17,033,738,993 |
| 負債・純資産合計 | 17,902,916,540 | 17,157,424,886 |
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