東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,051,321 | 177,945,664 |
| 投資信託受益証券 | 16,890,770,064 | 15,440,183,146 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,500 | 1,003,500 |
| 未収入金 | 86,600,001 | 8,530,001 |
| 流動資産計 | 17,157,424,886 | 15,627,662,311 |
| 資産の部合計 | 17,157,424,886 | 15,627,662,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 55,599,999 |
| 未払収益分配金 | 90,700,620 | 86,006,465 |
| 未払解約金 | 23,867,125 | 25,538,413 |
| 未払受託者報酬 | 362,698 | 364,137 |
| 未払委託者報酬 | 8,704,691 | 8,739,282 |
| 未払利息 | 275 | 136 |
| その他未払費用 | 50,484 | 55,893 |
| 流動負債計 | 123,685,893 | 176,304,325 |
| 負債の部合計 | 123,685,893 | 176,304,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,093,416,084 | 11,467,528,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,940,322,909 | 3,983,829,247 |
| （分配準備積立金） | 1,046,684,585 | 754,521,513 |
| 元本等合計 | 17,033,738,993 | 15,451,357,986 |
| 純資産の部合計 | 17,033,738,993 | 15,451,357,986 |
| 負債・純資産合計 | 17,157,424,886 | 15,627,662,311 |
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