東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,945,664 | 179,849,821 |
| 投資信託受益証券 | 15,440,183,146 | 14,507,039,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,500 | 1,003,600 |
| 未収入金 | 8,530,001 | － |
| 流動資産計 | 15,627,662,311 | 14,687,893,194 |
| 資産の部合計 | 15,627,662,311 | 14,687,893,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 55,599,999 | 94,589,999 |
| 未払収益分配金 | 86,006,465 | 88,225,059 |
| 未払解約金 | 25,538,413 | 14,610,200 |
| 未払受託者報酬 | 364,137 | 329,837 |
| 未払委託者報酬 | 8,739,282 | 7,916,084 |
| 未払利息 | 136 | 432 |
| その他未払費用 | 55,893 | 52,287 |
| 流動負債計 | 176,304,325 | 205,723,898 |
| 負債の部合計 | 176,304,325 | 205,723,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,467,528,739 | 11,763,341,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,983,829,247 | 2,718,827,976 |
| （分配準備積立金） | 754,521,513 | 669,756,271 |
| 元本等合計 | 15,451,357,986 | 14,482,169,296 |
| 純資産の部合計 | 15,451,357,986 | 14,482,169,296 |
| 負債・純資産合計 | 15,627,662,311 | 14,687,893,194 |
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