東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,849,821 | 222,857,337 |
| 投資信託受益証券 | 14,507,039,773 | 14,058,106,692 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,600 | 1,003,600 |
| 未収入金 | － | 8,330,001 |
| 流動資産計 | 14,687,893,194 | 14,290,297,630 |
| 資産の部合計 | 14,687,893,194 | 14,290,297,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 94,589,999 | － |
| 未払収益分配金 | 88,225,059 | 86,564,821 |
| 未払解約金 | 14,610,200 | 55,527,092 |
| 未払受託者報酬 | 329,837 | 306,584 |
| 未払委託者報酬 | 7,916,084 | 7,358,025 |
| 未払利息 | 432 | 381 |
| その他未払費用 | 52,287 | 52,287 |
| 流動負債計 | 205,723,898 | 149,809,190 |
| 負債の部合計 | 205,723,898 | 149,809,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,763,341,320 | 11,541,976,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,718,827,976 | 2,598,512,228 |
| （分配準備積立金） | 669,756,271 | 625,246,643 |
| 元本等合計 | 14,482,169,296 | 14,140,488,440 |
| 純資産の部合計 | 14,482,169,296 | 14,140,488,440 |
| 負債・純資産合計 | 14,687,893,194 | 14,290,297,630 |
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