東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,857,337 | 162,842,651 |
| 投資信託受益証券 | 14,058,106,692 | 12,502,194,688 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,600 | 1,003,800 |
| 未収入金 | 8,330,001 | 2,440,001 |
| 流動資産計 | 14,290,297,630 | 12,668,481,140 |
| 資産の部合計 | 14,290,297,630 | 12,668,481,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,564,821 | 81,161,462 |
| 未払解約金 | 55,527,092 | 9,271,683 |
| 未払受託者報酬 | 306,584 | 290,028 |
| 未払委託者報酬 | 7,358,025 | 6,960,631 |
| 未払利息 | 381 | 279 |
| その他未払費用 | 52,287 | 54,090 |
| 流動負債計 | 149,809,190 | 97,738,173 |
| 負債の部合計 | 149,809,190 | 97,738,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,541,976,212 | 10,821,528,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,598,512,228 | 1,749,214,574 |
| （分配準備積立金） | 625,246,643 | 563,015,063 |
| 元本等合計 | 14,140,488,440 | 12,570,742,967 |
| 純資産の部合計 | 14,140,488,440 | 12,570,742,967 |
| 負債・純資産合計 | 14,290,297,630 | 12,668,481,140 |
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