東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,842,651 | 146,748,595 |
| 投資信託受益証券 | 12,502,194,688 | 10,337,865,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,800 | 1,003,800 |
| 未収入金 | 2,440,001 | － |
| 未収利息 | － | 211 |
| 流動資産計 | 12,668,481,140 | 10,485,618,563 |
| 資産の部合計 | 12,668,481,140 | 10,485,618,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 23,149,998 |
| 未払収益分配金 | 81,161,462 | 68,594,365 |
| 未払解約金 | 9,271,683 | 4,148,870 |
| 未払受託者報酬 | 290,028 | 240,295 |
| 未払委託者報酬 | 6,960,631 | 5,767,077 |
| 未払利息 | 279 | － |
| その他未払費用 | 54,090 | 55,893 |
| 流動負債計 | 97,738,173 | 101,956,498 |
| 負債の部合計 | 97,738,173 | 101,956,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,821,528,393 | 9,145,915,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,749,214,574 | 1,237,746,637 |
| （分配準備積立金） | 563,015,063 | 440,377,209 |
| 元本等合計 | 12,570,742,967 | 10,383,662,065 |
| 純資産の部合計 | 12,570,742,967 | 10,383,662,065 |
| 負債・純資産合計 | 12,668,481,140 | 10,485,618,563 |
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