東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,748,595 | 164,508,860 |
| 投資信託受益証券 | 10,337,865,957 | 8,891,566,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,800 | 1,004,200 |
| 未収入金 | － | 13,760,000 |
| 未収利息 | 211 | 895 |
| 流動資産計 | 10,485,618,563 | 9,070,840,658 |
| 資産の部合計 | 10,485,618,563 | 9,070,840,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,149,998 | 12,100,000 |
| 未払収益分配金 | 68,594,365 | 65,955,295 |
| 未払解約金 | 4,148,870 | 29,359,109 |
| 未払受託者報酬 | 240,295 | 208,611 |
| 未払委託者報酬 | 5,767,077 | 5,006,670 |
| その他未払費用 | 55,893 | 54,090 |
| 流動負債計 | 101,956,498 | 112,683,775 |
| 負債の部合計 | 101,956,498 | 112,683,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,145,915,428 | 8,794,039,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,237,746,637 | 164,117,466 |
| （分配準備積立金） | 440,377,209 | 402,099,528 |
| 元本等合計 | 10,383,662,065 | 8,958,156,883 |
| 純資産の部合計 | 10,383,662,065 | 8,958,156,883 |
| 負債・純資産合計 | 10,485,618,563 | 9,070,840,658 |
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