東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,508,860 | 179,955,425 |
| 投資信託受益証券 | 8,891,566,703 | 9,492,882,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,200 | 1,005,200 |
| 未収入金 | 13,760,000 | 35,930,001 |
| 未収利息 | 895 | 2,207 |
| 流動資産計 | 9,070,840,658 | 9,709,775,395 |
| 資産の部合計 | 9,070,840,658 | 9,709,775,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,100,000 | 26,700,000 |
| 未払収益分配金 | 65,955,295 | 71,633,562 |
| 未払解約金 | 29,359,109 | 22,041,389 |
| 未払受託者報酬 | 208,611 | 216,551 |
| 未払委託者報酬 | 5,006,670 | 5,197,250 |
| その他未払費用 | 54,090 | 55,893 |
| 流動負債計 | 112,683,775 | 125,844,645 |
| 負債の部合計 | 112,683,775 | 125,844,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,794,039,417 | 9,551,141,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,117,466 | 32,789,063 |
| （分配準備積立金） | 402,099,528 | 358,421,424 |
| 元本等合計 | 8,958,156,883 | 9,583,930,750 |
| 純資産の部合計 | 8,958,156,883 | 9,583,930,750 |
| 負債・純資産合計 | 9,070,840,658 | 9,709,775,395 |
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