東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,955,425 | 230,281,542 |
| 投資信託受益証券 | 9,492,882,562 | 16,535,615,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,200 | 1,007,400 |
| 未収入金 | 35,930,001 | 5,730,000 |
| 未収利息 | 2,207 | 2,825 |
| 流動資産計 | 9,709,775,395 | 16,772,637,229 |
| 資産の部合計 | 9,709,775,395 | 16,772,637,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,700,000 | 8,050,000 |
| 未払収益分配金 | 71,633,562 | 110,663,871 |
| 未払解約金 | 22,041,389 | 10,820,710 |
| 未払受託者報酬 | 216,551 | 386,775 |
| 未払委託者報酬 | 5,197,250 | 9,282,576 |
| その他未払費用 | 55,893 | 57,696 |
| 流動負債計 | 125,844,645 | 139,261,628 |
| 負債の部合計 | 125,844,645 | 139,261,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,551,141,687 | 14,755,182,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,789,063 | 1,878,192,727 |
| （分配準備積立金） | 358,421,424 | 562,489,902 |
| 元本等合計 | 9,583,930,750 | 16,633,375,601 |
| 純資産の部合計 | 9,583,930,750 | 16,633,375,601 |
| 負債・純資産合計 | 9,709,775,395 | 16,772,637,229 |
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