東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,281,542 | 242,735,143 |
| 投資信託受益証券 | 16,535,615,462 | 16,982,878,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,400 | 1,010,400 |
| 未収入金 | 5,730,000 | － |
| 未収利息 | 2,825 | 4,675 |
| 流動資産計 | 16,772,637,229 | 17,226,628,414 |
| 資産の部合計 | 16,772,637,229 | 17,226,628,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,050,000 | 76,179,998 |
| 未払収益分配金 | 110,663,871 | 120,383,175 |
| 未払解約金 | 10,820,710 | 909,935 |
| 未払受託者報酬 | 386,775 | 430,573 |
| 未払委託者報酬 | 9,282,576 | 10,333,774 |
| その他未払費用 | 57,696 | 59,499 |
| 流動負債計 | 139,261,628 | 208,296,954 |
| 負債の部合計 | 139,261,628 | 208,296,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,755,182,874 | 16,051,090,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,878,192,727 | 967,241,442 |
| （分配準備積立金） | 562,489,902 | 923,034,387 |
| 元本等合計 | 16,633,375,601 | 17,018,331,460 |
| 純資産の部合計 | 16,633,375,601 | 17,018,331,460 |
| 負債・純資産合計 | 16,772,637,229 | 17,226,628,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
