東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第23期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
【閲覧】

個別

2021年10月25日
171億5742万
2022年4月25日 -8.92%
156億2766万

個別

2021年10月25日
67億2764万
2022年4月25日 -6.66%
62億7943万

個別

2021年10月25日
150億199万
2022年4月25日 +0.27%
150億4267万

個別

2021年10月25日
10億8042万
2022年4月25日 +4.87%
11億3305万

個別

2021年10月25日
93億436万
2022年4月25日 +22.54%
114億178万

個別

2021年10月25日
10億3030万
2022年4月25日 +12.2%
11億5594万

個別

2021年10月25日
40億4357万
2022年4月25日 -0.11%
40億3928万

個別

2021年10月25日
4億3349万
2022年4月25日 +7.31%
4億6520万

個別

2021年10月25日
60億3498万
2022年4月25日 +2.75%
62億80万

個別

2021年10月25日
39億5682万
2022年4月25日 +2.15%
40億4169万

個別

2021年10月25日
7億3050万
2022年4月25日 -8.52%
6億6826万

個別

2021年10月25日
3億3346万
2022年4月25日 +4.45%
3億4828万

個別

2021年10月25日
2536万
2022年4月25日 -78.78%
538万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 22,550,090 21,389,756
未収入金 3,865 1,692
その他の流動資産 21,479 22,412
流動資産 28,160,759 27,246,644
e border="0" width="630">(単位:千円) 第36期
(2021年3月31日現在)第37期
2022/07/25 9:25
#2 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
 
2022/07/25 9:25

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