東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第25期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/26-2023/04/25)
【閲覧】

個別

2022年10月25日
146億8789万
2023年4月25日 -2.71%
142億9029万

個別

2022年10月25日
55億4987万
2023年4月25日 +3.12%
57億2306万

個別

2022年10月25日
132億7757万
2023年4月25日 -7.47%
122億8561万

個別

2022年10月25日
10億3528万
2023年4月25日 -18.41%
8億4467万

個別

2022年10月25日
108億6109万
2023年4月25日 -7.64%
100億3117万

個別

2022年10月25日
11億2644万
2023年4月25日 -3.88%
10億8268万

個別

2022年10月25日
40億6176万
2023年4月25日 -12.4%
35億5827万

個別

2022年10月25日
4億196万
2023年4月25日 -18.46%
3億2775万

個別

2022年10月25日
63億8289万
2023年4月25日 -13.25%
55億3700万

個別

2022年10月25日
41億197万
2023年4月25日 -17.82%
33億7097万

個別

2022年10月25日
7億424万
2023年4月25日 -9.03%
6億4062万

個別

2022年10月25日
3億4210万
2023年4月25日 +3.59%
3億5440万

個別

2022年10月25日
47万
2023年4月25日 -12.93%
41万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 21,389,756 20,784,858
未収入金 1,692 4
その他の流動資産 22,412 18,592
流動資産 27,246,644 27,453,052
e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期
2023/07/25 9:09
#2 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
 
2023/07/25 9:09

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