東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第27期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/26-2024/04/25)
【閲覧】

個別

2023年10月25日
126億6848万
2024年4月25日 -17.23%
104億8561万

個別

2023年10月25日
53億1989万
2024年4月25日 +4.84%
55億7720万

個別

2023年10月25日
115億1753万
2024年4月25日 +0.84%
116億1456万

個別

2023年10月25日
8億2003万
2024年4月25日 +8.07%
8億8624万

個別

2023年10月25日
104億5034万
2024年4月25日 -1.67%
102億7599万

個別

2023年10月25日
11億2174万
2024年4月25日 +7.61%
12億712万

個別

2023年10月25日
31億8946万
2024年4月25日 -13.24%
27億6703万

個別

2023年10月25日
3億1526万
2024年4月25日 -9.25%
2億8608万

個別

2023年10月25日
61億9783万
2024年4月25日 +6.7%
66億1321万

個別

2023年10月25日
36億6893万
2024年4月25日 +23.27%
45億2280万

個別

2023年10月25日
5億9785万
2024年4月25日 +17.57%
7億288万

個別

2023年10月25日
3億9054万
2024年4月25日 +19.08%
4億6506万

個別

2023年10月25日
34万
2024年4月25日 -0%
34万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 20,784,858 20,242,052
未収入金 4 -
その他の流動資産 18,592 26,495
流動資産 27,453,052 28,403,865
e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期
2024/07/25 9:09
#2 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
 
2024/07/25 9:09

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