東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第29期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/26-2025/04/25)
【閲覧】

個別

2024年10月25日
90億7084万
2025年4月25日 +7.04%
97億977万

個別

2024年10月25日
45億9565万
2025年4月25日 -1.71%
45億1691万

個別

2024年10月25日
107億4579万
2025年4月25日 -8.64%
98億1715万

個別

2024年10月25日
8億6662万
2025年4月25日 -11.2%
7億6952万

個別

2024年10月25日
82億5641万
2025年4月25日 -9.41%
74億7925万

個別

2024年10月25日
10億8130万
2025年4月25日 -9.05%
9億8344万

個別

2024年10月25日
25億8095万
2025年4月25日 -19.29%
20億8300万

個別

2024年10月25日
2億5681万
2025年4月25日 -9.3%
2億3293万

個別

2024年10月25日
61億2727万
2025年4月25日 +3.77%
63億5835万

個別

2024年10月25日
41億4895万
2025年4月25日 +7.24%
44億4921万

個別

2024年10月25日
6億5904万
2025年4月25日 -14.2%
5億6546万

個別

2024年10月25日
3億9483万
2025年4月25日 -69.54%
1億2027万

個別

2024年10月25日
35万
2025年4月25日 +0.13%
36万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 20,242,052 1,643,002
未収入金 - 12,841
その他の流動資産 26,495 34,763
流動資産 28,403,865 29,053,672
e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期
2025/07/25 9:10
#2 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
 
2025/07/25 9:10

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