東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第31期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/28-2026/04/27)
【閲覧】

個別

2025年10月27日
167億7263万
2026年4月27日 +2.71%
172億2662万

個別

2025年10月27日
65億3478万
2026年4月27日 -1.31%
64億4923万

個別

2025年10月27日
119億5103万
2026年4月27日 +7.62%
128億6161万

個別

2025年10月27日
9億7533万
2026年4月27日 +69.89%
16億5698万

個別

2025年10月27日
96億4243万
2026年4月27日 +9.47%
105億5557万

個別

2025年10月27日
14億9515万
2026年4月27日 +34.89%
20億1686万

個別

2025年10月27日
24億3661万
2026年4月27日 -10.85%
21億7226万

個別

2025年10月27日
2億7328万
2026年4月27日 -14.2%
2億3447万

個別

2025年10月27日
93億5692万
2026年4月27日 +9.84%
102億7777万

個別

2025年10月27日
78億7163万
2026年4月27日 +6.33%
83億7004万

個別

2025年10月27日
7億3025万
2026年4月27日 -4.1%
7億32万

個別

2025年10月27日
1億7240万
2026年4月27日 +28.78%
2億2202万

個別

2025年10月27日
36万
2026年4月27日 +0.24%
36万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 1,643,002 1,625,101
未収入金 12,841 -
その他の流動資産 34,763 138,949
流動資産 29,053,672 33,411,239
e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期
2026/07/24 9:33
#2 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、減損が認められない限り、額面価額で評価しています。
 
2026/07/24 9:33

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