超長期国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月18日 | 2012年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,888 | 120,666 |
| 親投資信託受益証券 | 46,962,870 | 19,164,469 |
| 流動資産合計 | 47,110,758 | 19,285,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,110,758 | 19,285,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,753 | 27,806 |
| 未払受託者報酬 | 810 | 345 |
| 未払委託者報酬 | 10,095 | 4,274 |
| その他未払費用 | 69 | 30 |
| 流動負債合計 | 79,727 | 32,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,727 | 32,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,835,803 | 18,537,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,195,228 | 715,282 |
| （分配準備積立金） | 1,185,877 | 923,662 |
| 元本等合計 | 47,031,031 | 19,252,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,031,031 | 19,252,680 |
| 負債純資産合計 | 47,110,758 | 19,285,135 |
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