超長期国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月18日 | 2013年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,666 | 67,410 |
| 親投資信託受益証券 | 19,164,469 | 19,803,016 |
| 流動資産合計 | 19,285,135 | 19,870,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,285,135 | 19,870,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,806 | 27,806 |
| 未払受託者報酬 | 345 | 355 |
| 未払委託者報酬 | 4,274 | 4,448 |
| その他未払費用 | 30 | 31 |
| 流動負債合計 | 32,455 | 32,640 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,455 | 32,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,537,398 | 18,537,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 715,282 | 1,300,388 |
| （分配準備積立金） | 923,662 | 1,290,995 |
| 元本等合計 | 19,252,680 | 19,837,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,252,680 | 19,837,786 |
| 負債純資産合計 | 19,285,135 | 19,870,426 |
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