先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,530,842 | 27,576,819 |
| 投資信託受益証券 | 644,161,268 | 160,394,255 |
| 親投資信託受益証券 | 2,954,505 | 954,886 |
| 未収利息 | 47 | 65 |
| 流動資産合計 | 666,646,662 | 188,926,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 666,646,662 | 188,926,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,679,115 | 463,439 |
| 未払解約金 | 3,985,200 | 2,147,169 |
| 未払受託者報酬 | 18,262 | 5,174 |
| 未払委託者報酬 | 346,988 | 98,321 |
| その他未払費用 | 7,295 | 2,060 |
| 流動負債合計 | 6,036,860 | 2,716,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,036,860 | 2,716,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 671,646,201 | 185,375,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,036,399 | 833,866 |
| （分配準備積立金） | 16,729,655 | 4,698,125 |
| 元本等合計 | 660,609,802 | 186,209,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 660,609,802 | 186,209,862 |
| 負債純資産合計 | 666,646,662 | 188,926,025 |
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