先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,576,819 | 12,465,699 |
| 投資信託受益証券 | 160,394,255 | 110,274,757 |
| 親投資信託受益証券 | 954,886 | 555,301 |
| 未収利息 | 65 | 29 |
| 流動資産合計 | 188,926,025 | 123,295,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 188,926,025 | 123,295,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 463,439 | 306,164 |
| 未払解約金 | 2,147,169 | 200,580 |
| 未払受託者報酬 | 5,174 | 2,981 |
| 未払委託者報酬 | 98,321 | 56,668 |
| その他未払費用 | 2,060 | 1,182 |
| 流動負債合計 | 2,716,163 | 567,575 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,716,163 | 567,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,375,996 | 122,465,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 833,866 | 262,215 |
| （分配準備積立金） | 4,698,125 | 2,785,247 |
| 元本等合計 | 186,209,862 | 122,728,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 186,209,862 | 122,728,211 |
| 負債純資産合計 | 188,926,025 | 123,295,786 |
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