先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,465,699 | 7,282,203 |
| 投資信託受益証券 | 110,274,757 | 127,992,690 |
| 親投資信託受益証券 | 555,301 | 555,578 |
| 未収利息 | 29 | 17 |
| 流動資産合計 | 123,295,786 | 135,830,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 123,295,786 | 135,830,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 306,164 | 338,850 |
| 未払解約金 | 200,580 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,981 | 3,561 |
| 未払委託者報酬 | 56,668 | 67,612 |
| その他未払費用 | 1,182 | 1,416 |
| 流動負債合計 | 567,575 | 411,439 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 567,575 | 411,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,465,996 | 135,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 262,215 | -120,951 |
| （分配準備積立金） | 2,785,247 | 2,118,069 |
| 元本等合計 | 122,728,211 | 135,419,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 122,728,211 | 135,419,049 |
| 負債純資産合計 | 123,295,786 | 135,830,488 |
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