先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月14日 | 2013年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,344,423 | 7,745,889 |
| 投資信託受益証券 | 148,298,745 | 104,184,906 |
| 親投資信託受益証券 | 555,799 | 556,021 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 157,198,977 | 112,486,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 157,198,977 | 112,486,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,325 | 295,875 |
| 未払受託者報酬 | 3,988 | 2,922 |
| 未払委託者報酬 | 75,744 | 55,465 |
| その他未払費用 | 1,586 | 1,157 |
| 流動負債合計 | 478,643 | 355,419 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 478,643 | 355,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,930,000 | 118,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,209,666 | -6,218,593 |
| （分配準備積立金） | 1,721,992 | 1,176,731 |
| 元本等合計 | 156,720,334 | 112,131,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 156,720,334 | 112,131,407 |
| 負債純資産合計 | 157,198,977 | 112,486,826 |
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