先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月14日 | 2014年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,745,889 | 5,247,675 |
| 投資信託受益証券 | 104,184,906 | 86,911,876 |
| 親投資信託受益証券 | 556,021 | 556,187 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産計 | 112,486,826 | 92,715,742 |
| 資産の部合計 | 112,486,826 | 92,715,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 295,875 | 244,750 |
| 未払受託者報酬 | 2,922 | 2,462 |
| 未払委託者報酬 | 55,465 | 46,758 |
| その他未払費用 | 1,157 | 971 |
| 流動負債計 | 355,419 | 294,941 |
| 負債の部合計 | 355,419 | 294,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,350,000 | 97,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,218,593 | -5,479,199 |
| （分配準備積立金） | 1,176,731 | 902,717 |
| 元本等合計 | 112,131,407 | 92,420,801 |
| 純資産の部合計 | 112,131,407 | 92,420,801 |
| 負債・純資産合計 | 112,486,826 | 92,715,742 |
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