先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月14日 | 2014年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,247,675 | 4,301,663 |
| 投資信託受益証券 | 86,911,876 | 81,567,267 |
| 親投資信託受益証券 | 556,187 | 556,408 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 92,715,742 | 86,425,339 |
| 資産の部合計 | 92,715,742 | 86,425,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,750 | 226,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,462 | 2,392 |
| 未払委託者報酬 | 46,758 | 45,361 |
| その他未払費用 | 971 | 944 |
| 流動負債計 | 294,941 | 274,697 |
| 負債の部合計 | 294,941 | 274,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,900,000 | 90,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,479,199 | -4,249,358 |
| （分配準備積立金） | 902,717 | 800,634 |
| 元本等合計 | 92,420,801 | 86,150,642 |
| 純資産の部合計 | 92,420,801 | 86,150,642 |
| 負債・純資産合計 | 92,715,742 | 86,425,339 |
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