先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月14日 | 2015年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,301,663 | 4,385,073 |
| 投資信託受益証券 | 81,567,267 | 55,350,925 |
| 親投資信託受益証券 | 556,408 | 556,408 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 86,425,339 | 60,292,407 |
| 資産の部合計 | 86,425,339 | 60,292,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,000 | 159,232 |
| 未払受託者報酬 | 2,392 | 1,615 |
| 未払委託者報酬 | 45,361 | 30,758 |
| その他未払費用 | 944 | 638 |
| 流動負債計 | 274,697 | 192,243 |
| 負債の部合計 | 274,697 | 192,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,400,000 | 63,692,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,249,358 | -3,592,807 |
| （分配準備積立金） | 800,634 | 546,733 |
| 元本等合計 | 86,150,642 | 60,100,164 |
| 純資産の部合計 | 86,150,642 | 60,100,164 |
| 負債・純資産合計 | 86,425,339 | 60,292,407 |
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