先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月14日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,385,073 | 3,598,819 |
| 投資信託受益証券 | 55,350,925 | 53,661,057 |
| 親投資信託受益証券 | 556,408 | 1,056,414 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 60,292,407 | 58,316,293 |
| 資産の部合計 | 60,292,407 | 58,316,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,232 | 156,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,615 | 1,722 |
| 未払委託者報酬 | 30,758 | 32,697 |
| その他未払費用 | 638 | 677 |
| 流動負債計 | 192,243 | 191,202 |
| 負債の部合計 | 192,243 | 191,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,692,971 | 62,442,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,592,807 | -4,317,498 |
| （分配準備積立金） | 546,733 | 462,179 |
| 元本等合計 | 60,100,164 | 58,125,091 |
| 純資産の部合計 | 60,100,164 | 58,125,091 |
| 負債・純資産合計 | 60,292,407 | 58,316,293 |
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