先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 246,122 |
| コール・ローン | 3,598,819 | 2,052,023 |
| 投資信託受益証券 | 53,661,057 | 53,860,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,414 | 1,056,519 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 58,316,293 | 57,214,845 |
| 資産の部合計 | 58,316,293 | 57,214,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,106 | 152,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,722 | 1,620 |
| 未払委託者報酬 | 32,697 | 30,728 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 677 | 645 |
| 流動負債計 | 191,202 | 185,852 |
| 負債の部合計 | 191,202 | 185,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,442,589 | 61,142,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,317,498 | -4,113,596 |
| （分配準備積立金） | 462,179 | 432,612 |
| 元本等合計 | 58,125,091 | 57,028,993 |
| 純資産の部合計 | 58,125,091 | 57,028,993 |
| 負債・純資産合計 | 58,316,293 | 57,214,845 |
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